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基金折算是好还是坏?基金折算意义介绍

来源:产经时报网    编审:    发布时间:2023-04-10 10:59:46

基金折算是好还是坏?

1、当基金的单位净值较高时,会影响基金的销售。此时,为了降低单位净值,基金将转换为股份。股份转换后,投资者的股份也会按同比增加,不会影响总资产;

2、当分级基金接触到上下折扣时,基金份额将被转换。当分级B净值下降到一定程度时,它将触发下降折扣。此时,分级B将合并该份额,分级A将打开该份额。当分级B净值上升到一定程度时,它将触发折扣,此时分级B将分割该份额。

基金折算的用途

基金折算是指基金份额的折算。具体而言,是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定的比例调整基金总份额。

基金折算后,基金持有人持有的基金份额总额和基金份额金额会发生变化,但是基金份额占基金份额总额的比例不变。股份转换对持有人的权益没有实质性影响。也就是说,基金份额的转换对持有人的权益没有影响。

基金份额折算是基金运作中的一件重要事情,其走势代表了众多基金投资者的基本利益。

众所周知,基金份额折算是基金份额调整的一种手段,主要针对的是分级基金中的A类份额。

基金份额折算有两种,第一种是定期折算,定期折算以折算日为准。此时,无论基金净值是多少,最终都会折算成1。第二种是不定期转换,即当母基金净值达到1.5或者B份额净值跌到0.25时,这种转换就是满足条件后的转换,所以没有时间限制。

一般来说,基金折算主要是为了降低投资者对价格的敏感度,有利于基金的持续营销,且基金折算在增加份额的同时也降低了单位净值,相互抵消后不会影响到投资者。基金的买入价格主要与基金净值有关,如果基金单位净值过高,投资者的买入成本将更高。基金折算后,可以进一步降低基金的投资门槛,让投资者以相对低廉的价格买到一只基金。

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